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深证成指

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  • 2022-09-21 17:54:13
    格上每日收评—2022年09月21日

    今日市场今日三大指数继续弱势,个股涨多跌少,成交量持续走弱。北向资金全天小幅净流出。今日一个比较重要的外部事件是普京的讲话。当地时间9月21日,俄罗斯总统普京发表视频讲话,措辞严厉的开始全国性征兵。俄乌战争打了这么久还没结束,看来这次普京是要把拳头攥的更硬了。这则消息使俄罗斯的股市闪崩,毕竟全球经济已经在走下坡路,把俄罗斯真的逼急了对谁都不好,更别说是当下脆弱的资本市场了。再看回A股,盘面上来看,行业涨跌参半。受波罗的海干散货运价指数大涨影响,航运股全天领涨。俄罗斯原油海运出口受制裁的影响大量东移,远东地区油运需求增加,而受美国威胁,远东地区油轮供给骤减。供需缺口扩大导致海运价上涨。油价、金价,黄金、石油股则受俄罗斯宣布进行动员的刺激走高。地产、钢铁等板块仍走着困境反转的逻辑,涨幅靠前。下跌行业中,酒店餐饮、医药、旅游、酿酒等消费板块跌幅靠前;迈瑞医疗在医药板块走弱的基础上今日大跌7%。目前全球市场都在普跌,经济基本面还没有完全企稳的A股自然也是走不出独立行情。今晚美联储就要公布加息决议了,目前市场上最大的声音是加息75bp,若是最后幅度过之或者不及,市场又将迎来下一次变动。截至收盘,今日上证指数收于3117.18点,下跌0.17%,成交额为2695亿元;深证成指下跌0.67%,成交额为3664亿元;创业板指下跌1.50%。今日两市上涨个股数量为2975只,下跌个股数为1769只。从风格指数上来看,今日所有风格表现不一,其中稳定和金融风格表现最好,成长和消费风格跌幅最大。近期风格转换较为明显。盘面上,31个申万一级行业中有15个行业上涨,其中房地产,石油石化,公共事业行业领涨,涨幅分别为1.41%,1.40%,1.38%。美容护理,医药生物,农林牧渔行业领跌,跌幅分别为2.14%,1.64%,1.58%。资金面上,今日北向资金净流出30.60亿元;其中沪股通净流出24.73亿元,深股通净流出5.87亿元。近三个月北向资金净流入27.28亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小,美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。 从风险溢价指数来看,风险溢价率在历史上处于均值 1倍标准差之上时,A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.29%,低于一倍标准差,万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期上抬,市场情绪较弱。后期市场仍有扰动,但下行空间相对可控,建议投资者择机分批布局。(注:数据更新至前一交易日,风险溢价率越大,表明配置股票的性价比越高;反之,则配置债券的性价比越高) 热点新闻新闻一:普京发表什么讲话?使油气股直线拉升,俄罗斯股市大跌!当地时间9月21日,俄罗斯总统普京发表视频讲话,宣布进行部分动员。根据此前出台的法律,部分动员的对象是那些目前在预备役中的公民,其中曾在武装部队中服役、有一定军事专业和相关经验的人将被优先征召服兵役,他们在被部署到部队之前必须接受额外的军事训练。部分动员令中还包括了关于国防采购的额外措施。普京表示,西方的目的是使俄罗斯虚弱、与世界隔离并毁灭俄罗斯。普京指出,在特别军事行动开始后,乌克兰方面曾对俄方提出的建议做出过积极反馈,但“正是在西方的指示下,乌克兰中断了与俄方达成一致的进程”。据俄报道,普京21日就顿巴斯问题发表全国讲话。他表示,西方已跨越所有界限,不负责任的政客在说向乌克兰提供进攻性武器,俄罗斯在遭到袭击。普京称,西方已开始核恫吓,威胁对俄罗斯使用大规模杀伤性武器。并称“俄罗斯在领土完整受到威胁时将使用一切可用的手段,这不是恐吓。”北京时间9月20日晚间,俄罗斯股市大幅杀跌,俄罗斯MOEX指数一度跌超10%,创2月24日来最大跌幅。俄罗斯RTS指数盘中跌幅超过10%。华福证券认为,原油兼具商品及金融属性,当前全球供需格局仍较为紧张,油气价格有望维持高位震荡区间,目前俄乌以及全球面临供应链拉长以及重塑,供应链不确定性以及运输成本增加会增加能源供应的额外成本,进一步抬升价格区间。 新闻二:工信部:4大措施促光伏产业发展!9月20日,工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列第九场“大力发展新一代信息技术产业”主题新闻发布会。 十年来,我国电子信息制造业增加值年均增速达11.6%;软件和信息技术服务业业务收入从2.5万亿元增长至9.5万亿元,年均增速达16%。我国已经形成世界上产销规模最大、门类较为齐全、产业链基本完整的电子元器件工业体系,电子元器件产业整体规模已突破2万亿元。2021年,光伏产业链主要环节多晶硅、硅片、电池、组件产量全球占比均超过70%;光伏新增装机54.88吉瓦,连续9年位居全球首位。在推动光伏产业创新发展方面,下一步,工信部将加强行业统筹规划,加快推动光伏产业高质量发展:一是持续引导行业健康发展。实施“十四五”相关产业规划、光伏制造行业规范条件、智能光伏创新行动计划、光伏产业链供应链协同发展等政策,引导产业持续转型升级。二是加快推动产业融合创新。发布《推动能源电子产业发展的指导意见》,促进太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品等创新突破。三是加强公共服务保障。持续优化产业发展环境,支持行业协会等建设,加强产融合作支持光伏产业发展。加快修订完善光伏标准体系,推进光伏组件回收利用、碳足迹核查等公共服务平台建设。四是全面深化国际合作。鼓励国内光伏产业界加强国际交流,开展产能、技术、标准、人才等多方面合作,共同促进光伏产业发展和应用,助力全球应对气候变化。近日,国家能源局召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会,加紧筹备第三批大型风光基地。会议要求,进一步推动第一批大型风电光伏基地建成并网,加快配套储能调峰设施建设,确保同步建成投产;第二批基地项目尽快完成业主遴选,尽快开工建设;第三批基地项目抓紧组织开展有关工作。国泰君安认为,随着政策端加快大型风光基地建设,确保储能调峰设施同步建成投产;分时电价机制落地,峰谷价差拉大成趋势,未来储能需求有望高速增长,储能电站运营盈利能力将逐步提升。储能新业态正在成型,万亿市场初具端倪。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。格上研究.....

  • 2022-09-16 18:33:23
    格上每日收评—2022年09月16日

    今日市场连续两日的市场可以用“惨烈”来形容了。一些明明有希望的行业也被跟着杀跌,只能说是弱市难为。目前这个情形很难不产生焦虑与恐慌的情绪,这一点大家都一样,不过如何管理好情绪面,避免极端情绪下的操作引起不必要的损失,才是当下最应该思考的事情。每当市场跌到让人自闭的时候,情绪面成为了全场瞩目的焦点。摆脱情绪面的影响,上限要以基本面为矛。下限要以自我认知为盾。以一个穿越者的身份回到08,12,15,18年,20年,思考下,何时何刻我们可以很好的利用公众情绪的至暗时刻?指数再度2600点的时候还要全盘割肉卖出吗?再让我们穿越回到22年,如果此时脑子里还是一副即将崩溃的画面,那请趁早收手,如果看到的是下一个指数翻倍的机会,那请好好利用。好了,来回顾一下今日的市场。三大指数继续全面下跌,个股跌多涨少,近4200只个股飘绿。北向资金全天小幅净流出。昨日四大行降低存款利率,鼓励财富转移,使金融股走强,而今天国新办通知要求中介服务机构让利,减少中间商赚差价,本来是长期利好股市,引导更多投资者和资金入场,但却因为利空了证券股,导致大金融没逃过一劫,带领大盘下跌,其中东方财富跌幅靠前,截至收盘大跌10.78%(更多的解读在今日热点新闻板块的“新闻三”中呈现)。今日少的可怜的上涨板块主要是软件、网络安全、半导体设备的方向,但由于目前资金轮动的太快,热点持续性不强,基本也是以“一日游”的形式出现。近期市场走弱,对投资者的心理较为考验,真的需要非常坚强的信念才能做到谨慎且不悲观。不过还是有些好消息的,8月的经济数据除了地产之外,基建、消费、工业都回暖的还算不错,稳增长政策对经济的带动作用还会延续,所以说,坚持才是胜利。 截至收盘,今日上证指数收于3126.40点,下跌2.30%,成交额为3551亿元;深证成指下跌2.30%,成交额为4443亿元;创业板指下跌2.34%。今日两市上涨个股数量为668只,下跌个股数为4191只。从风格指数上来看,今日所有风格均表现不佳,其中成长和消费风格跌幅最小,稳定和金融风格跌幅最大。近期风格转换较为明显。盘面上,31个申万一级行业中没有行业上涨,其中国防军工,计算机,通信行业跌幅最小分别为0.10%,0.45%,1.39%。非银金融,煤炭,建筑材料行业领跌,跌幅分别为4.86%,4.76%,3.90%。资金面上,今日北向资金净流出45.12亿元;其中沪股通净流出18.55亿元,深股通净流出26.57亿元。近三个月北向资金净流入86.25亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小,美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。 从风险溢价指数来看,风险溢价率在历史上处于均值 1倍标准差之上时,A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.16%,低于一倍标准差,万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期小幅震荡,后期市场仍有扰动,但下行空间相对可控,建议投资者择机分批布局。(注:数据更新至前一交易日,风险溢价率越大,表明配置股票的性价比越高;反之,则配置债券的性价比越高) 热点新闻新闻一:8月经济数据表现如何?投资:1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)367106亿元,同比增长5.8%,比1-7月份加快0.1个百分点;8月份环比增长0.36%。分领域看,基础设施投资同比增长8.3%,比1-7月份加快0.9个百分点;制造业投资增长10.0%,加快0.1个百分点;房地产开发投资下降7.4%,降幅比1-7月扩大1.0个百分点。消费:1-8月份,社会消费品零售总额282560亿元,同比增长0.5%,1-7月份为下降0.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额253662亿元,增长0.7%。 8月份,社会消费品零售总额36258亿元,同比增长5.4%,比上月加快2.7个百分点;环比下降0.05%。工业:1-8月份,全国规模以上工业增加值同比增长3.6%,比1-7月份加快0.1个百分点。 8月份,全国规模以上工业增加值同比增长4.2%,比上月加快0.4个百分点;环比增长0.32%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长5.3%,制造业增长3.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长13.6%。东吴证券认为,从今天公布的数据来看,8月工业生产和零售表现都不差,基建投资更是“一骑绝尘”,不过继续恶化的地产依旧是最大拖累,考虑到出口出现的放缓迹象,市场担心的是基建和消费可能无法持续对冲地产和出口的下行压力。东方金诚认为,在稳增长政策发力、疫情影响减弱,以及上年同期基数走低等因素综合作用下,8月宏观数据普遍回暖。其中,8月工业增加值同比提速,好于市场预期,主要源于去年同期基数走低、高温气候导致用电量大幅增长,基建投资提速带动部分工业品需求,以及车市刺激政策拉动汽车产量高增等。整体上看,8月工业生产在供需两端仍面临一定制约,后期有望逐步修复。在上年同期基数明显下行,汽车销售大增,以及疫情对餐饮业影响减弱等因素带动下,8月社零增速显著改善,但不同商品零售表现分化明显;整体而言,宏观经济“生产强、消费弱”的格局尚待改善。投资方面,8月基建投资大幅提速,有效对冲房地产投资下滑影响,带动整体投资增速上行,对经济修复的引领作用增强。8月中下旬以来,政策性降息、稳增长接续政策陆续落地,有望持续提振内需,9月宏观数据总体上将延续回暖势头。我们判断,三季度GDP增速将大幅回升至3.8%左右(二季度为0.4%)。不过,接下来外需对经济增长的拉动作用将会弱化,房地产低迷还会对投资和消费形成一定拖累,加之还可能出现疫情扰动因素,宏观政策将延续稳增长取向。其中,基建投资将保持两位数增长势头,小微企业、居民消费等薄弱环节将是定向支持政策的主要发力点,也不排除进一步降息、扩大政府债券发行规模的可能。这将有效夯实经济修复基础,带动四季度经济增速向5.0%至5.5%的正常增长水平靠拢,稳定就业大局。 新闻二:人民币汇率破“7”!影响多大?9月15日,多日在6.9关口徘徊的离岸人民币兑美元汇价破“7”整数关口。截至9月15日晚19时,离岸人民币兑美元报7.0071。即使市场已有预期,当晚离岸人民币兑美元汇率破“7”时仍引发大量关注与讨论。作为长期以来市场关注的汇率“心理关口”被突破后,市场不免会产生破“7”是否将引发贬值预期聚集,人民币兑美元汇率是否因此而大幅下行的担忧之声。短期犹存贬值压力,但不存在持续贬值的基础针对人民币汇率近期走势,人民银行副行长刘国强在近日召开的国务院政策例行吹风会上有明确回应。他指出,近期,人民币汇率受到美国加码货币政策调整等因素影响,在美元升值背景下,SDR篮子里其他储备货币对美元都大幅度贬值。但人民币贬值相对较小,而且在SDR篮子里,人民币除了对美元贬值以外,对非美元货币都是升值的。民生银行认为,人民币离岸汇率在时隔两年后再次破“7”,主要是受到美联储为抑制高通胀而加速收紧货币政策的影响,随着美元指数不断走强,包括人民币在内的非美元货币大多出现了不同程度的贬值,与英镑、欧元、日元等主要发达经济体货币相比,人民币贬值幅度相对较小,而且人民币汇率指数总体稳定。从我国经济基本面看,三季度GDP增速较二季度预计有明显回升,通胀水平温和可控,国际收支状况良好,特别是经常项目和直接投资等国际收支基础性项目保持较高顺差,为人民币汇率稳定和外汇市场平稳运行奠定了基础,人民币不存在持续贬值的基础。英大证券认为,离岸人民币汇率破“7”符合预期。从美元指数看,当前,作为避险货币的美元指数因为“俄乌冲突”、全球经济面临衰退等因素影响,短期将维持强势,人民币汇率与美元指数高度相关,预示人民币汇率大概率短期承压。东方金诚认为,接下来美元还可能保持阶段性强势,人民币兑美元可能仍存在一定贬值压力。不过,随着国内经济修复势头增强,加上我国国际收支状况有望保持顺差局面,人民币贬值预期很难有效聚集,短期“破7”并非意味着人民币汇价将出现新一轮大幅下行过程。(来源:证券时报) 新闻三:鼓励证券、基金降费,券商板块应声大跌,如何解读?昨日,国办印发了《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》。意见鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费,推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用。中金公司首席策略分析师王汉锋认为,周五及近期的低迷表现由内外部综合的原因导致,《意见》的出台短期影响有限。文件旨在降低市场交易成本,短期影响有限,中长期将有利于减少市场摩擦、增强市场活力。对包括政府、市政公用、金融等行业的收费进行规范,有助于收费行为合规化、合理化,对包括金融市场参与者在内的各行业主体在进行经济活动时面临的费用更为透明、合规,提升市场的透明度和规范性,同时改善各市场的营商环境。国君非银刘欣琦认为,此次意见是国办为优化营商环境、刺激经济所做的举措,不是针对专门针对金融行业。其中几乎涉及各类政府、公用事业、协会商会等制度性及牌照性收费。从目的来理解此次降费,可以预测,降费的主要对象是制度性(牌照性)带来的高收费,基于市场原则的合理收费预计不会受到严格的管制。因此,我们预计影响是结构性的,有真实资产管理、投资能力的机构受影响较小,基于牌照红利而产生高盈利的金融机构影响更大。具体降费的形式,还需要进一步跟踪,预计监管机构后续将出台细则。意见将加速金融行业分化,回归本质,具有产品化、投资能力金融机构将受益。招商非银认为,9.16开盘券商超调、东财大跌主要反映市场情绪相对谨慎,进行悲观解读,产生恐慌性卖盘。我们认为该文并非特意针对金融机构,更加没有定向针对券商机构佣金和基金管理费。只是相关费率相对较高,机构投资者相对敏感,成为惊弓之鸟。好的一面包括相关恐慌性行为有望倒逼监管呵护市场政策加速落地。据了解,相关机构暂未接到降费指引,目前费率均是基于市场化原则和地板价指引,我们简单测算,即使相关费率全面压降(10%),规模不增长,对券商和东财的业绩影响也非常有限(<3%)。所以目前股价超调后,建议投资者大胆买入优质个股。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。格上研究.....

  • 2022-09-09 10:39:02
    格上每日收评—2022年09月08日

    今日市场今日三大指数陷入弱势震荡。个股跌多涨少,北向资金全天小幅净流出。今天的走势和中秋节有关系,节前市场的抛售压力稍微会大一些。盘面上来看,午后房地产板块扛起护盘大旗,核电概念强势爆发,双节将至,旅游、白酒等大消费概念走势活跃,汽车板块拉升走高。而燃气、油气开采等能源板块集体回调。近日市场热点主要围绕欧洲能源危机与高景气赛道反弹两个方向展开,但市场的持续性较差,热点依旧还在快速轮动,凸显市场存量资金短线博弈。不过值得注意的是,市场整体量能有所放大,算是一个好的信号。截至收盘,今日上证指数收于3235.59点,下跌0.33%,成交额为3287亿元;深证成指下跌0.86%,成交额为4596亿元;创业板指下跌1.86%。今日两市上涨个股数量为1132只,下跌个股数为3615只。从风格指数上来看,今日多数风格均表现不佳,其中周期和金融风格表现较好;周期和成长风格跌幅最大。近期风格转换较为明显。盘面上,31个申万一级行业中有7个行业上涨,其中国防军工,交通运输,钢铁行业领涨,涨幅分别为1.26%,1.09%,0.85%。农林牧渔,电力设备,石油石化行业领跌,跌幅分别为1.91%,1.69%,1.62%。资金面上,今日北向资金净流出0.86亿元;其中沪股通净流入19.40亿元,深股通净流出20.26亿元。近三个月北向资金净流入247.13亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小,美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。 从风险溢价指数来看,风险溢价率在历史上处于均值 1倍标准差之上时,A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.10%,低于一倍标准差,万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期小幅震荡,后期市场仍有扰动,但下行空间相对可控,建议投资者择机分批布局。(注:数据更新至前一交易日,风险溢价率越大,表明配置股票的性价比越高;反之,则配置债券的性价比越高) 热点新闻新闻一:乘联会公布8月乘用车销售数据。2022年8月乘用车市场零售达到187.1万辆,同比增长28.9%,是以往10年的最高增速;8月零售环比增长2.9%,环比增速处于近10年同期历史次低位水平。1-8月累计零售1295.0万辆,同比增长0.1%,同比增长1.3万辆,其中6-8月同比增加110.2万辆的增量贡献巨大。2021年8月,东南亚疫情导致当地芯片供应几乎中断,中国国内零售销量受到影响大幅下降,甚至出现2021年8月低于7月零售的历史罕见反季节现象。今年8月新冠疫情在全国各地散发局面继续得到有效遏制,全国28个省在8月报告有12,093例确诊病例,较7月的23个省2,584例稍有回升;全国29个省在8月报告有37,366例无症状,较7月的26个省12,792例稍有回升,疫情对整体车市扰动相对可控。但8月,全国平均高温日数5.2天,较常年同期偏多2.7天,为1961年以来历史同期最多。西南东北部、华中中南部、华东中南部及陕西南部等地高温日数普遍有20~30天,比常年同期普遍偏多15~20天。极热天气导致部分地区经销店客流也明显下降。由于5月疫后物流和供应链的持续改善, 渠道库存充裕,这些都有效稳定了车市的增长。在去年芯片断供的超低基数下,8月全国乘用车零售同比增28.9%,较7月20.4%的增速进一步提升,其中车购税优惠政策举措逐步显现效果。8月车市促销力度保持高位,主流车企均追加了优惠活动力度,努力弥补前期因疫情造成的销量损失,争取年度预期目标的最好结果。新能源车市场方面,供给改善叠加油价上浮,带来了市场的火爆,油价上涨而电价锁定,带动电动车订单表现火爆。8月的新能源车与传统燃油车环比走势都受到政策推动明显。各地出台鼓励消费政策力度大,主流车企生产持续拉升,改变了淡季规律,进一步拉动8月车市火爆。往后看,伴随着芯片供给改善,生产恢复良好,高温褪去,车购税减半等利好因素,或将拉动新一轮消费,带来可观增量。 新闻二:本周已有多家央行加息,美联储九月是否会加息75bp?2022年,发达国家央行们不断超预期地、非常暴力地加息方式结束了持续了十多年的低利率时代。本周二,澳洲联储加息50bp。本周三,加拿大央行加息75bp。欧央行议息会议在即,能源危机,通胀飙升的背景下,欧央行会按下75bp的按钮吗?美联储会怎样选择?具体来看,澳洲联储连续四次加息50bp,利率升至7年来最高水平。澳洲联储主席Philip Lowe 表示,预计未来几个月将进一步提高利率,采取必要措施确保澳大利亚的通胀随着时间的推移恢复到目标水平。与其他发达国家不同,澳大利亚在2022年过的非常”滋润“。作为坐在矿车上的国家,澳大利亚充分享受了大宗商品凶猛涨价的益处。澳大利亚统计局周三发布的数据显示,该国第二季度GDP环比增长0.9%,同比增长3.6%,同比增幅超过经济学家预期的3.4%。当然,澳大利亚也有一些”难处“,那就是房地产市场放缓。数据显示,该国7月住房信贷增长出现放缓,而8月的房价创1983年以来最大月跌幅。加拿大央行年内连续第五次加息,加息幅度为75bp,利率升至至3.25%,为2008年以来的最高水平,也是目前发达国家中政策利率最高水平。相对而言,加拿大央行本次加息已经非常”温和“了,因其此前加息了100bp,为发达国家央行中年内最大幅度加息。加拿大央行在一份声明中称:随着紧缩货币政策的影响在整个经济中发挥作用,我们将评估需要提高多少利率才能使通胀恢复到目标水平。”加拿大央行在声明中淡化了经济方面的表述,对加拿大房地产市场几乎没有提及,但着重强调了核心通胀指标还在上升。几周之前,市场还认为,欧央行9月议息会只会加息50bp。8月26日的一份报告显示,由于通胀前景恶化,欧央行一些政策制定者希望讨论加息75bp,而迫在眉睫的衰退前景并不是减缓或停止政策正常化的理由。德国总理近期喊话称,当前高通胀在预期中根深蒂固的可能性,令人不安,央行需要在这种背景下采取行动。高盛、瑞信、美银、摩根大通和其他几家银行调整了欧央行的加息预期,认为加息75bp是大概率的事情,概率约为95%。美联储 8 月 ISM 非制造业 PMI 数据好于预期,强化了美联储激进加息预期,并且近日美联储副主席布雷纳德在出席活动讲话时承诺打压高通胀,她认为,美联储必须继续加息,并利率一段时间内保持在限制性水平。本月货币政策会议前,美联储高官再次强调将坚持加息,并将对经济有限制性影响的利率水平保持一段时间。如此来看,9月美联储加息50bp或75bp的可能性较大。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。格上研究.....

  • 2022-09-08 13:59:02
    格上每日收评—2022年09月07日

    今日市场今日A股三大指数延续了昨日的上涨,个股涨跌较为平均,北向资金小幅净流出。成交额8700亿,仍在万亿之下,市场观望情绪仍存。从行业来看,赛道股继续回暖,芯片题材领涨两市,而以食品、酒类为首的消费股跌幅靠前。从消息面来看,国内方面,深改委会议提出了要健全关键核心技术攻关新型举国体系,国外方面,美国公布了500亿美元(3500亿人民币)的芯片投资计划,带领科技股又走了一波国产替代的逻辑。最后,普京今日在东方经济论坛会上公开表示美国破坏了世界经济秩序,俄罗斯正在放弃使用美元和英镑。其实去美元化的动作俄方在过去的几年一直在做,并不是这次突然提出的一个想法。在俄罗斯的外汇储备中,美元的比例在逐渐下降。可是俄罗斯作为世界数一数二的能源输出国,完全退出美元结算无论对自身还是对其他国家的影响还是比较大的。首先,使用美元结算的国家无法从俄购入能源,减少能源输出量必然会给俄罗斯的经济带来冲击。另外,在这种情况下,买方要么另寻卖家,要么接受其他币种的结算。供给的减少导致能源价格上升我们已经有目共睹,若是使用多币种结算,那么人民币其实是个比较好的工具。近些年不少国家,如伊朗、沙特等国宣布将使用人民币进行国际贸易结算,若真有这种趋势,那么人民币的竞争力则在国际上会有支撑。截至收盘,今日上证指数收于3246.29点,上涨0.09%,成交额为3686亿元;深证成指上涨0.42%,成交额为5033亿元;创业板指上涨1.19%。今日两市上涨个股数量为2295只,下跌个股数为2426只。从风格指数上来看,今日多数风格表现均不错,其中成长和周期风格表现最好,金融和消费风格表现略弱。近期风格转换较为明显。盘面上,31个申万一级行业中有15个行业上涨,其中电力设备,汽车,有色金属行业领涨,涨幅分别为1.85%,1.46%,1.40%。传媒,食品饮料,美容护理行业下跌,跌幅分别为1.85%,1.33%,1.12%。资金面上,今日北向资金净流出33.74亿元;其中沪股通净流出9.38亿元,深股通净流出24.36亿元。近三个月北向资金净流入294.06亿元。俄乌关系对北向资金边际影响逐渐缩小,美联储流动性收紧和中美关系最近对北向资金影响较大。 从风险溢价指数来看,风险溢价率在历史上处于均值 1倍标准差之上时,A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.11%,低于一倍标准差,万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。近两天风险溢价指数小幅下降,市场活跃度提升。后期市场虽仍有扰动,但下行空间相对可控,建议投资者择机分批布局。(注:风险溢价率越大,表明配置股票的性价比越高;反之,则配置债券的性价比越高) 热点新闻新闻一:8月进出口数据出炉:进出口增速均不及预期,高增长已见顶?8月我国出口金额(以美元计)同比增长7.1%,预期13.5%,前值18.0%。进口金额(以美元计)同比增长0.3%,预期1.6%,前值2.3%。贸易差额为793.9亿美元,预期963.7亿美元,前值1012.6亿美元。进出口增速均不及预期。西部证券认为,外需增速放缓或是出口回落主因。8月美国和欧元区消费者信心指数分别为58.2%、-24.9%,边际回暖但仍处历史低位,高通胀对消费的负面影响仍在继续。全球制造业景气度持续下滑,8月摩根大通全球制造业指数继续回落至50.3%,出口增速开始见顶回落。中泰证券认为,8月我国出口增速显著回落,主因去年同期基数抬升和海外经济放缓。我国主要商品的出口金额增速中,数量贡献持续回落,价格贡献变化不大。展望未来,短期国内疫情或对生产和物流有所扰动,而海外主要经济体货币收紧对需求的影响将持续显现,需要警惕外需放缓超预期对出口带来的拖累,特别是顺差出现收窄,给经济增长的压力有所加大。新闻二:拜登发布3500亿芯片计划,科技股重回风口?当地时间9月6日,据纽约时报报道,拜登政府发布价值500亿美元(约合人民币3500亿元)的芯片投资计划。美国商务部计划最迟在2023年2月份开始接受芯片公司申请(芯片投资计划)资金,可能将在2023年春天开始拨款。其中有超280亿美元将被用于先进芯片制造、组装和封装设施的补贴和贷款。另外还有100亿美元用于扩建现有的汽车、通信等专用芯片生产设施,而与半导体产业研发有关的资金则达到110亿美元。美国商务部在《芯片法案战略》文件中强调,500亿美元的芯片计划主要的目标有四个:第一,建立先进芯片在美国本土的生产能力,目前美国在这一领域属于完全空白状态;第二,建立充足且稳定的成熟工艺制程半导体供应;第三,投入研发,确保下一代半导体是在美国本土研发,并在美国本土生产;第四,创造数万半导体行业工作,以及数十万建筑行业岗位。这是美国总统拜登签署《2022年芯片和科技法案》的进一步延续。由此可见,拜登政府正在加速推进该法案的落地。其中,芯片法案第一部分为《2022年芯片法案》,拟为半导体公司提供527亿美元拨款。此法案为制造半导体和相关设备的公司提供25%的投资税收抵免,同时禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片,期限为10年。此法案签订的目的是增加美国在全球半导体市场的市场份额,增强先进制程芯片的制造能力。兴业证券认为,这进一步凸显了半导体供应链自主可控的重要性,继续看好国内存储厂及晶圆厂为了抢占全球份额不断推进的扩产力度及持续性,叠加核心供应链自主可控的进一步推进,设备材料零部件国产替代大势所趋。市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。格上研究.....

  • 2022-09-06 17:45:41
    格上每日收评—2022年09月06日

    今日市场今日A股三大指数齐涨,沪指呈单边上涨势态。个股涨多跌少,超3600只个股飘红,北向资金净流出。从消息面上来看,央行再强调保障房地产合理融资需求,地产股全天强势;商务部指进一步促进汽车等重点领域消费,汽车方向个股表现强劲。另外“北溪-1号”由于短期无法恢复,抬升了化工行业的价格中枢。截至8月31日A股上市公司中报已经全部出炉。从整体来看,在受到全球通胀加剧,经济走弱,和国内疫情反复的影响下,万得全A盈利承压。全A22H1收入累计同比8.4%,全A22H1归母净利润累计同比3.3%,与Q1水平相比均有所下滑。但是从回落的幅度来看有所收窄。从行业方面来看,由于行业供需紧张,上游资源品的盈利增速仍在高位,而中下游的业绩仍待修复。煤炭、电力设备、石油石化、有色金属等行业增速较为突出,而地产、消费、交通运输等行业盈利增速垫底。相关的业绩其实已经反映在了股价上,只不过在逻辑上有所区别。石油石化和煤炭的盈利增速带动了股价的上涨,而部分赛道股如宁德时代业绩的超预期增长则是产生了资金选择业绩兑现而出场的现象。另外,房地产相关个股则是在基本面增速未明显改善的情况下逆市上升,涨幅源于政策面的利好。往后看,9月将公布的8月数据在高温和疫情反复中增速仍然不会很快,经济弱复苏和流动性的宽松下,市场趋势大概率仍以震荡为主。截至收盘,今日上证指数收于3243.45点,上涨1.36%,成交额为3786亿元;深证成指上涨1.04%,成交额为4905亿元;创业板指上涨0.10%。今日两市上涨个股数量为3624只,下跌个股数为1086只。从风格指数上来看,今日多数风格表现均不错,其中周期和成长风格表现最好,金融和消费风格表现略弱。近期风格转换较为明显。盘面上,31个申万一级行业中有29个行业上涨,其中有色金属,基础化工,房地产行业领涨,涨幅分别为3.14%,3.13%,2.64%。只有美容护理和银行行业下跌,跌幅分别为1.26%,0.43%。资金面上,今日北向资金净流出38.99亿元;其中沪股通净流出4.39亿元,深股通净流出34.60亿元。近三个月北向资金净流入440.35亿元。俄乌关系对北向资金边际影响逐渐缩小,美联储流动性收紧和中美关系最近对北向资金影响较大。 从风险溢价指数来看,风险溢价率在历史上处于均值 1倍标准差之上时,A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.18%,低于一倍标准差,万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期震荡,后期市场虽仍有扰动,但下行空间相对可控,建议投资者择机分批布局。(注:风险溢价率越大,表明配置股票的性价比越高;反之,则配置债券的性价比越高) 热点新闻新闻一:方星海重磅发声!探索推出碳排放、物流等新型产品,降低市场参与成本。中国证监会副主席方星海在为2022中国(郑州)国际期货论坛致辞时表示,中国证监会将与市场各方携手并肩,以服务构建新发展格局为主线,聚焦服务实体经济和国家战略,深入贯彻落实期货和衍生品法,深化产品和服务创新,充分发挥期货功能作用,更好地为实体经济和国家发展大局保驾护航。一是持续丰富产品供给,围绕统一大市场、绿色发展等国家重大战略导向和市场转型发展需求,在不断完善传统品种风险管理“工具箱”的同时,积极探索推出碳排放、物流、指数等新型产品,提升服务实体经济的广度和深度。二是深化市场功能发挥,紧贴产业需求优化合约规则,多措并举降低市场参与成本,创新服务推动产业企业参与,有效提升期货价格的真实性、公允性、权威性,积极发挥价格信号作用,促进商品要素在全国市场有效配置。三是强化制度保障作用,深入贯彻期货和衍生品法,做好配套制度“立、改、废”工作,充分利用法律赋予的红利和机遇,丰富监管工具箱,打击违法违规行为,维护市场“三公”秩序,保障各类市场主体公平有序参与期货市场。四是稳步推动对外开放,加快开放型品种布局,进一步推动QFII/RQFII参与,在风险可控前提下积极探索对外开放新路径新模式,推进国际监管合作,不断提升大宗商品价格的国际影响力。五是持续加强期货市场宣传,多渠道多角度发声,讲好通俗易懂、特色鲜明的“期货故事”,增进社会各界共识,为期货市场营造良好发展环境。 新闻二:央行副行长:实施好稳健的货币政策 不搞大水漫灌、不透支未来。9月5日,中国人民银行副行长刘国强在发布会上表示,下阶段,人民银行将实施好稳健的货币政策,加力巩固经济恢复发展基础,不搞大水漫灌、不透支未来,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。一是增强信贷总量增长的稳定性。在向政策性开发性银行新增8000亿元信贷额度、新设3000亿元政策性开发性金融工具额度的基础上,追加3000亿元以上金融工具额度,并可以根据实际需要扩大规模。加大对基础设施建设和重大项目的支持力度,将老旧小区改造、省级高速公路等纳入支持领域。引导金融机构扩大中长期贷款,鼓励金融机构发行“三农”、小微企业专项金融债券,拓宽可贷资金来源。二是推动降低企业融资成本。1月、8月公开市场操作和中期借贷便利(MLF)中标利率两次累计下降了20个基点,中期借贷便利就是大家常说的“麻辣粉”,带动1年期贷款市场报价利率(LPR)下行0.15个百分点,5年期以上贷款市场报价利率下行0.35个百分点。下一步,要进一步发挥贷款市场报价利率指导性作用和存款利率市场化调整机制的作用,引导金融机构将存款利率下降效果传导到贷款端,降低企业融资和个人信贷的成本。三是突出重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业的支持。用好支农支小再贷款,落实好支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流专项再贷款和普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具。继续对小微企业和个体工商户、货车司机贷款及受疫情影响的个人住房与消费贷款等实施延期还本付息。保障房地产合理融资需求,合理支持刚性和改善性住房需求。依法合规加大对平台经济重点领域的金融支持,促进平台经济健康持续发展。市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。格上研究.....

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