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• 2023-05-26 15:48:21

  期货收评：商品期货多数品种探底回升收涨 铁矿石涨近4％、沪铝涨超3％

  国内商品期货多数收涨，铁矿石涨近4％，沪铝涨超3％，苯乙烯、苹果、豆油、棕榈油、沪锡涨超2％，菜籽油、螺纹钢、玉米、纯碱、豆二、淀粉涨超1％。液化气跌超3％，燃料油、焦煤跌超2％，白糖、原油、LU燃油跌超1％。 　　黑色系自低位大幅拉升，铁矿从跌超2％后反弹，最高一度涨超4％；热卷涨2％，螺纹涨超1％。 　　铁矿供给方面，澳巴19港铁矿发运总量2502.0万吨，环 增加174.2万吨。国内到港量下降。中国47港到港总量2291.9万吨，环 减少279.6万吨。 　　需求方面，本周螺纹钢表需为297.52万吨，较上周减少13.11万吨，近三年同期水平为：2022年为308.16万吨，2021年为443.21万吨，2020年为478.47万吨。国投安信认为，本周螺纹表需继续回落，淡季环比承压，产量小幅回升，减产力度明显下降，去库逐渐放缓，继续关注供需格局演变。 　　中粮期货分析称，从基本面供需来看，供应端铁矿石发运量有所回升，到港量有所下降。从需求端来看，由于钢厂盈利率小幅回升，钢厂铁水产量小幅增加，短期内钢厂的减产意愿偏弱。从库存端来看，港口库存累库预期较强。铁矿石市场过剩压力仍存，预计铁矿石价格未来趋势仍居下行。 　　展望后市，多机构继续看空黑色系价格。联华证券分析称，目前整体市场的供需压力依然较大。随着高温多雨天气的到来，市场将逐步进入需求淡季。在未来6、7、8月份需求淡季钢材需求会进一步下降，这样在钢厂产量仍然较高的情况下供应压力仍然较大。 　　我的钢铁网分析表示，5月份楼市复苏遇阻，钢材需求疲弱，钢厂继续降低原燃料库存，近期铁矿石、废钢等价格明显下跌，钢材成本支撑进一步下移。基于“买涨不买跌”心理，又对钢市成交量形成负反馈，短期钢价延续弱势。市场情绪偏弱主要在于需求迟迟不能恢复，如果低价资源成交出现好转，钢价跌势则有望　　据隆众消息，截止到2023年5月25日，周度纯碱厂家总库存54.44万吨，环比增加0.02万吨，上涨0.04％。库存基本持平。上周江苏实联检修后，开工下降，市场有这周去库预期，但实际未能达成，下游需求仍是不温不火，维持刚需。市场情绪弱，盘面前期大幅增仓后，多空博弈加剧，但基本面弱势下，上冲动力不足，预计进入震荡市。.....

• 2023-05-24 16:55:28

  期货收评：国内商品期货多数收跌 花生跌超5%、铁矿石跌超4%

  金融界5月24日消息 国内商品期货多数收跌，花生跌超5％，铁矿石跌超4％，螺纹钢、热卷跌超3％，20号胶、沪铝、红枣、橡胶、棉花、菜粕跌超2％。 　　数据显示，今年1月底以来，代表国内大宗商品走势的文华商品指数震荡下跌，5月22日一度创下2021年2月初以来新低。业内人士表示，当前全球经济面临较大下行压力，国际大宗商品需求明显下滑，下半年商品价格难有起色。 　　今日，黑色系板块集体下挫，铁矿大跌4％，已经5连阴；螺纹、热卷等跌幅超3％。 　　4月中国宏观数据表现整体偏弱，降息预期落空，钢材市场供需情况并没有实质性改善。1-4月份，全国房地产开发投资同比下降6.2％，房地产开发企业房屋施工面积同比下降5.6％，房屋新开工面积下降21.2％，降幅均有扩大，且商品房销售面积同比继续下降0.4％。需求暂时仍无亮点的情况下，南方降雨较多，或再对工地施工带来一定影响。 　　港口铁矿库存小幅增加。Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量12779.15万吨，环比上周一增加37万吨，47港库存总量13396.15万吨，环比增加22万吨。 　　联华证券分析称，目前整体市场的供需压力依然较大。随着高温多雨天气的到来，市场将逐步进入需求淡季。在未来6、7、8月份需求淡季钢材需求会进一步下降，这样在钢厂产量仍然较高的情况下供应压力仍然较大。 　　展望后市，多机构继续看空黑色系价格。国信期货表示，黑色终端需求继续走弱，建材高频成交难有起色，钢材价格弱势，钢材产量延续下滑，铁矿石需求见顶回落，负反馈驱动主导盘面。短期铁水产量上行，但或难持续，操作上逢高做空为主。 　　天风期货也看空铁矿价格。供应端南非发运大幅下滑后逐渐修复，FMG发运再回强势，整体无大的影响。需求端铁水仍在高位，整体下滑较为曲折，而盈利率亦出现拐头。库存端港口上周累库，整体看仍在去库趋势中；钢厂主动去库下厂内库存继续下滑，后期或仍有下降空间。整体来看，钢厂减产这一矛盾仍未解决，我们周度级别观点转向震荡偏多，而月度级别主要矛盾仍未解决下，仍维持偏空的观点。 　　花生压榨厂散油榨利持续亏损，压榨厂对于油料花生的需求较为低迷，叠加大宗油脂油料价格近期大幅回落，花生期价近期偏弱运行。但由于结转库存预计偏低以及新季春花生种植面积同比下滑35％，因此夏花生上市前花生现货供给或仍偏紧，10合约价格进一步回落空间有限，下方支撑关注10000元/吨整数关口，10合约短期以震荡思路对待。夏花生种植面积预增，有同比增产预期，远月合约走势偏空，10/01延续正套思路。 　　本周，有色金属表现弱势，沪锌持续下挫，今日跌超3％，价格创出近两年新低。自今年2月份以来，沪锌连续下挫，累计跌幅近20％。 　　对于锌价下挫，主要有两方面原因：一是宏观经济数据回落，施压有色金属。4月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.2％，比上月下降2.7个百分点。其次基本面偏弱。当前原料供应略显充裕，加工费高位，新订单，生产等增速出现明显回落。 　　展望后市，广发期货分析称，5月锌精矿加工费4800元/吨，加工费边际下滑，但仍处于高位，冶炼利润尚可，当前虽利润下冶炼厂无明显减产，同时检修影响量不及预期，4月SMM中国精炼锌产量为54万吨，同比增加8.97％，超预期。预计5月产量环比新增约2万吨。锌价延续弱势格局。 　　中信建投期货表示，锌主力合约跌破20000整数关口，创两年以来新低，基本面上，海外衰退逻辑延续，国内南方限电影响减少，叠加进口矿进口窗口打开，长期供应压力依然较大，需求方面，下游需求表现疲软，刚才表观消费持续回落，锌锭短期内存在累库预期。.....

• 2021-10-27 22:49:23

  决策分析：这家央行重磅宣布结束QE！黄金意外遭遇巨量卖单砸盘、一分钟成交近4亿美元

  10月27日15:00至22:30 市场概述：周三(10月27日)欧市盘中，全球市场情绪明显降温，欧美股市大多数走低，投资者权衡强劲的企业财报和中美关系最新消息，以及全球债市的暴动，尤其是短期国债收益率的大涨，令市场担忧美联储等全球主要央行将比预期更早的收紧政策！ 消息面来看，加拿大央行最新决议出炉，宣布结束QE，转向再投资。预计经济产出缺口最早将于2022年第二季度闭合，先前预计要2022年下半年。预计2022年通胀将会上扬，并在22年后期回落。下调潜在GDP增速预期，因为供应链紊乱的缘故。 美元兑加元短线下挫60点，日内由涨转跌0.36%，现报1.2346，创10月22日以来新低。加拿大两年期国债收益率飙涨逾24个基点，此前加拿大央行宣布结束QE，意味着未来加息的可能性升温。美国05/30年期国债收益率利差报80个基点，收益率曲线为202年4月以来最平。 全球债市的暴动，一度引发了黄金反弹逼近1800关口：FX168此前撰文指出，美国30年期国债收益率跌至2%下方，为9月28日以来首次。美国10年期国债收益率跌至两周低点，现报1.566%。 英国10年期国债收益率跌10个基点至1.003%，为去年3月以来最大单日跌幅。英国30年期国债收益率日内下跌14个基点，至1.176%，为9月23日以来最低，也是2020年3月以来最大单日跌幅。 不过在加拿大央行决议之后，金价一度遭遇短线巨量卖单，出现一波杀跌：有数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月27日22:07一分钟内买卖盘面瞬间成交2219手，交易合约总价值3.97亿美元。 不过目前金价仍然维持在1790附近，技术面来看，路透技术分析师王涛表示，技术面而言，现货黄金在每盎司1783美元至1795美元是属于中性区间，如果脱离区间，可能暗示一个方向。 目前金价正挑战温和看跌的100日MA均线1789美元，关注价格再度测试水平的50日MA均线1780美元。上升的21日MA均线1771美元将为黄金多头提供支撑。 若黄金多头再度守住50日MA均线，则金价可能会反弹至200日MA均线。若金价收盘于200日MA均在线方以恢复上周的升势至为关键。多头将再度瞄准六周高点1814美元和1800美元。 然而，考虑到全球央行的收紧政策预期，金价可能会遭到打击！“几乎可以肯定的是，FOMC将宣布开始缩减刺激，美债收益率和美元应该开始走高。在这种环境下，黄金将很难维持在1800美元附近，”OANDA亚太高级市场分析师Jeffrey Halley说。 Halley说：“美联储出人意料的可能性颇高，”他提到了更积极或加速缩减刺激措施的可能性，这可能会进一步打压黄金。 大宗商品方面，除了黄金之外，今天的大宗商品可谓是“跌声一片”：FX168此前报道指出，WTI原油期货跌破83美元/桶，日内跌2.01%；布伦特原油回落至85美元/桶下方，日内跌1.36%，均创上周五以来新低。 沪锡主力合约触及跌停，跌幅8.00%，报258370元/吨。甲醇主力合约触及跌停，跌幅12.01%，报2644元/吨。螺纹钢、热卷主力合约跌超4%，铁矿石主力合约跌超3%。 有色金属普遍走低，沪铝主力合约跌近6%，沪锌、沪镍主力合约跌超3%，国际铜、沪铜、沪锡主力合约跌超2%。动力煤主力合约触及跌停，跌幅13.01%，报1033.8元/吨。 日内焦点、风向标： 加拿大央行决议 美国耐用品订单 可口可乐、麦当劳、波音(Boeing)、通用汽车、哈雷戴维森等将公布财报 主要货币走势分析： 欧元：周三欧市盘中，欧元/美元小幅上涨，技术面，欧元/美元无法在短期内重新测试近期在1.1670附近的顶部，这可能引发一些修正走势，最初将跌至1.1590(10月25日)的周低点。 英镑：周三欧市盘中，英镑/美元温和下跌，技术面，英镑/美元遇到了新的抛售，并延续了前一天从1.3825-30阻力位下滑的走势。 日元：周三欧市盘中，美元/日元持续走低，技术面，美元/日元目前的波动视为盘整阶段的一部分，目前汇价可能会交投于113.20和114.70之间。 【广告】扫码加入“高胜率训练营”.....

• 2021-10-27 21:59:54

  突发大行情！全球债市暴动 黄金反弹逼近1800 油价重挫、中国动力煤期货再跌停……

  FX168财经报社(香港)讯 周三(10月27日)欧市盘中，全球债市上演大暴动，美国10年期、30年期国债收益率下挫，拖累美元走势，使得黄金反弹逼近1800关口。此外，国际油价今天也大幅走低；中国的大宗商品期货价格跌势更为加剧…… 债市暴动：美国30年期国债收益率跌至2%下方，为9月28日以来首次。美国10年期国债收益率跌至两周低点，现报1.566%。 英国10年期国债收益率跌10个基点至1.003%，为去年3月以来最大单日跌幅。英国30年期国债收益率日内下跌14个基点，至1.176%，为9月23日以来最低，也是2020年3月以来最大单日跌幅。 在美债收益率下跌之际，金价反弹至1800附近。在风险规避市场全速发展的情况下，美元的反弹再次削弱了黄金反弹势头，金价连续第二天下跌。在关键的美国第三季度GDP报告于本周晚些时候发布之前，投资者平仓美元空头并重新调整头寸。 此外，全球通胀压力上升及其对经济复苏的潜在负面影响，也刺激美元避险买盘，令黄金承压。然而，不断下跌的美国国债收益率可能有助于为金价提供支撑。 FXStreet分析师Dhwani Mehta称，随着焦点转向美国数据和央行利率决议，位于1780美元的50日MA均线将再度考验黄金多头的信念。 目前金价正挑战温和看跌的100日MA均线1789美元，关注价格再度测试水平的50日MA均线1780美元。上升的21日MA均线1771美元将为黄金多头提供支撑。 若黄金多头再度守住50日MA均线，则金价可能会反弹至200日MA均线。若金价收盘于200日MA均在线方以恢复上周的升势至为关键。多头将再度瞄准六周高点1814美元和1800美元。 美债收益率也拖累美元走势：周三，美元指数在94.00附近徘徊。这一区域的阻力与20日移动平均线汇合。如果美元指数不能在短期内清除94.00区域，可能会恢复下行趋势。在这种情况下，近期目标应该是之前低点93.50区域，然后是55日移动均线切入位93.30。 渣打银行外汇分析师在给客户的报告中写道，他们预计在下周美联储会议之前，汇市风险情绪将受到限制，“鹰派风险仍被低估”。 国际油价：WTI原油期货跌破83美元/桶，日内跌2.01%；布伦特原油回落至85美元/桶下方，日内跌1.36%，均创上周五以来新低。 市场消息人士周二援引美国石油协会(API)的数据称，截至10月22日当周，原油库存增加230万桶，超过了预期的190万桶增幅。汽油库存增加50万桶，馏分库存增加100万桶，而市场的预测是二者均下降。 分析师说，布兰特原油在过去八周中上涨，西德克萨斯中质油(WTI)在过去10周内攀升，油价开始显得超买。 “如果没有更多的利好消息，考虑到昨天的情况这是可能的，我们可能会看到布兰特原油和美国原油出现一些获利回吐，这有益市场健康，”OANDA的高级市场分析师Craig Erlam说。 “昨天走势值得注意，先升破了2018年高位，然后出现一波急跌，”新加坡一交易员评论布兰特油价时表示。 2018年时的跌势，是因为原本对供应短缺的担忧，后来变成担心供应过剩。“历史会重演吗？还是价格会继续走高？”该交易员称。 中国大宗商品期货：沪锡主力合约跌破270000元/吨，日内跌近6%。甲醇主力合约触及跌停，跌幅12.01%，报2644元/吨。螺纹钢、热卷主力合约跌超4%，铁矿石主力合约跌超3%。 有色金属普遍走低，沪铝主力合约跌近6%，沪锌、沪镍主力合约跌超3%，国际铜、沪铜、沪锡主力合约跌超2%。动力煤主力合约触及跌停，跌幅13.01%，报1033.8元/吨。 路透社早前报道，上海期铝周三跌至近10周低位，伦敦期铝则跌至八周低点附近，因煤价下挫缓解有关铝金属供应短缺担忧。炼铝为能源密集行业，受中国限电危机重创，使铝价近来与煤价同步走高。 但郑州动力煤期货周三下跌10%跌停，因中国国务院称推动重点用煤行业减煤限煤，且中国发改委周二要求严厉打击利用违规存煤场所囤积居奇、哄抬煤价等非法牟利行为。 “煤炭价格下滑是一个短期成效。尽管如此，煤炭和其他能源的供应是否能最终满足家庭需求这个首要任务，然后让工业全面运作，还有待观察，”ING分析师在一份报告中说。“距离供暖季只有两周左右了，这可能是一个试金石。” 【广告】高胜率训练营.....

• 2021-10-20 15:44:33

  A股震荡走低：三大股指集体收跌 煤炭股重挫多股一字跌停：发生了什么？

  FX168财经报社(香港)讯 周三(10月20日)，A股震荡走低，三大股指集体收跌，板块方面，多数下跌，煤炭股全天大跌，兰花科创等多股一字跌停。电力股强势。两市成交再度突破万亿元，北向资金净买入超40亿。 今天沪深两市开盘涨跌不一，沪指早盘维持平盘下方震荡，创业板一度回落翻绿，临近上午收盘，三大指数略有回暖，午后三大指数震荡下挫，集体翻绿，临近尾盘A股维持下跌势头。 截至收盘：上证综指收盘报3587.00点，跌幅0.17%，成交额4504.83亿元；深证成指收盘报14452.25点，跌幅0.33%，成交额5696.78亿元；创业板指数收盘报3285.12点，跌幅0.37%，成交额2065.55亿元。 板块个股：板块方面，涨少跌多，电力股大涨，煤炭股重挫。分别来看，培育钻石、绿电、盐湖提锂板块涨幅居前，煤炭、CRO概念、油气开采板块跌幅居前；个股方面，两市累计超过60余股涨停，上涨个股近1600家，下跌个股超过2700只。 对于煤炭股的重挫，原因在于中国国家发改委昨天晚间连续发布3篇文章剑指煤价，夜盘交易的动力煤、焦煤、焦炭等期货合约纷纷暴跌不已。据统计，截至北京时间周二23:00，共有39个合约跌停。动力煤更是全合约（12个）封死跌停板！10月20日，受利空消息影响，A股煤炭板块暴跌，兰花科创、冀中能源、山煤国际、昊华能源、晋控煤业等多股跌停。 沪&深股通：截至15:01，沪股通每日额度520.00亿元剩488.31亿元，占比93.91%；截至15:01，深股通每日额度520.00亿元剩余475.52亿元，占比91.45%。沪股通和深股通净买入31.69亿元和净买入44.48亿元，成交净买额分别为买入16.31亿元和买入24.48亿元，累计净买入40.79亿元。 资金面： 1、央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。数据显示，今日100亿元逆回购到期。 2、截至10月19日，上交所融资余额报9027.17亿元，较前一交易日增加16.16亿元；深交所融资余额报7970.84亿元，较前一交易日增加15.95亿元；两市合计16998.01亿元，较前一交易日增加32.11亿元。 机构观点： 1）援引新浪财经消息，巨丰投顾认为，三季度宏观经济数据不支持A股向上突破，市场宽幅震荡分化严重。目前原材料价格大涨引起广泛关注，PPI指数节节攀升而PMI数据连续走低，预示着周期股风险不断累积。昨日盘后，发改委表态将依法对煤炭价格实行干预措施，直接导致煤炭期货跌停，同时大跌的还有PVC、PTA、沪锌、沪铝、沪铜等大宗商品。周三开盘，煤炭股大面积跌停，电力、新能源等板块走强。总体看，A股仍处于调整中，建议投资者延续国庆节前的策略，控制仓位，止盈高位周期股，对年内跌幅超过30%的蓝筹股可以布局超跌反弹机会，但对三季报的估值修复要降低预期，待三季报结束后，可加仓成长股。 2）援引新浪财经消息，源达认为，指数在整数关口明显遇阻，今日调整走势再度验证我们昨日观点。受政策影响，夜盘期货品种联袂调整的煤炭化工，已经传导到整个顺周期资源股方向，这对于指数也形成了明显拖累，短线指数或将继续向3550附近回撤，创指短线将继续在3300点附近震荡，短线先关注五日均线支撑。因此，继续控制总体仓位在五成以内，持仓结构继续在必选消费和高景气成长中进行布局。至于煤炭钢铁等顺周期板块，短期应继续回避，不要轻易抢反弹。 扫码开通华宝证券A股账户【广告】扫码加入“高胜率训练营”.....