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  • 2021-11-17 05:28:25
    大量资金竞相涌入!CFTC:这一威胁已改变黄金人气、黄金净头寸狂飙47% 中国经济活动放缓打压铜的需求

    FX168财经报社(北美)讯 周二(11月16日),分析师在审视商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据后表示,通胀威胁加剧已改变黄金市场人气,对冲基金大幅增加对贵金属的多头押注,以保护其财富。 商品期货交易委员会(CFTC)截至11月9日一周的交易商承诺分类报告显示,基金经理在Comex黄金期货的投机性总多头仓位增加了31,189份合约,至168,133份。与此同时,空头仓位减少9,182份合约,至41,523份。 黄金净头寸目前为125,610份合约,较前一周上涨逾47%。黄金净头寸目前处于2020年7月初以来的最高水平。 法国兴业银行的分析师表示,黄金出现了有记录以来第三大看涨资金流入。 “美联储似乎决心将利率维持在低位,直到就业市场状况改善。这一选择让人对美联储控制通胀的意愿产生怀疑,美联储官员多次称通胀是‘暂时的’。”分析师们说道。 在调查期间,金价突破了1,800美元,达到两个多月来的最高水平。 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“随着实际收益率下降,以及美元在上周三白热化的CPI公布前走软,投机者纷纷涌入黄金期货。” Hansen指出,最新的持仓报告是在10月份美国消费者价格指数(CPI)发布之前发布的,该指数显示,通胀率升至6.2%,为30多年来的最高水平。 他表示:“金价随后反弹至目前1870美元左右的水平,这无疑增加了金价的持续时间。” Hansen补充说,尽管黄金市场已经显著改善,但仍需要做更多的工作。 “美元仍在走强,收益率显示上升迹象,金属需要尽快突破高位,以避免近期建立的多头仓位卖出,”他说。 德国商业银行贵金属分析师Daniel Briesemann指出,在美元走强和美债收益率上升之际,通胀威胁正扶助金价上涨。 “自美国上周公布通胀数据以来,黄金市场的情况似乎已经完全改变了——如果不是在此之前。自那以来,黄金一直不负其作为价值储藏手段的声誉,因此需求旺盛,”他表示。 不过,Briesemann也强调了黄金市场的一些谨慎情绪。 他表示:“现在的问题是,本轮涨势将持续多久,如果出现获利回吐,金价是否会承压。” 一些分析师还指出,尽管看涨的投机性押注近几周大幅上升,但对黄金上市交易产品的需求依然低迷。 随着基金经理放弃看跌押注,白银市场的看涨情绪也在升温。 分项报告显示,由资金管理的纽约商品交易所白银期货总多头仓位增加559份合约,至50,950份。与此同时,空头头寸减少了2720份,至23702份。 白银净多头为27,248份合约,较前一周上涨逾13%。 在调查期间,银价成功守住24美元上方的支撑。在最新调查之后,白银市场有所改善,价格突破25美元,达到三个月高点。 大宗商品分析师仍看好白银的长期走势。许多分析人士表示,全球政府建立新的绿色能源基础设施的举措将增加对黄金的需求。 虽然贵金属市场的看涨情绪正在形成,但铜等工业金属的空头头寸也在对冲基金中出现。一些分析师指出,中国经济活动放缓正在打压铜需求。 “随着库存逐渐进入交易所仓库,铜的现货溢价极值正在消退,”道明证券大宗商品分析师称。“这反映出,随着中国打击煤炭的行动在整个工业金属行业产生影响,金属供应风险持续缓解。” 铜的分项报告显示,由资金管理的纽约商品交易所高级别铜期货总投机多头仓位减少6,280份,至60,874份。与此同时,空头仓位增加4,740份,至36,954份。 铜的净头寸目前为23,920份合约,较前一周下跌31.5%。调查期间铜价相对稳定,仍低于4.40美元。 【广告】关注公众号,学习量化投资!.....

  • 2021-09-22 11:55:53
    逸豪新材申请创业板上市:主营毛利率不及同行募资用于扩产

    近日赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称“逸豪新材”或“公司”)的首发申请获创业板受理。公司拟公开发行股票不超过4226.67万股,预计募集资金总额7.46亿元,保荐机构为国信证券。公司选择的上市标准是“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5000万元”。逸豪新材拟将募集资金投资于年产10000吨高精度电解铜箔项目、研发中心项目和补充流动资金。其中,拟使用5.04亿元用于购置并*电解铜箔项目的设备。公司的主要产品为电子电路铜箔,目前公司的产品毛利率和研发费用率均低于行业均值,竞争力略显不足。此外,根据可比上市公司的公开信息,近期多家竞争对手拟筹资建设或正在建电解铜箔相关项目,未来公司面临的行业竞争或将加剧。 业绩保持增长收入依赖电子电路铜箔产品 逸豪新材的主要产品为电子电路(PCB)铜箔和铝基覆铜板。电子电路铜箔的应用终端为消费电子、5G、新能源汽车等;铝基覆铜板的应用终端为LED背光、LED照明灯。2021年上半年,公司近九成的主营收入来源于电子电路铜箔。逸豪新材的股权结构较集中,公司实控人为张剑萌和张信宸,两人系父子关系。张剑萌直接持有公司5.27%的股份并通过逸豪集团间接控制公司69.42%的股份,张信宸通过香港逸源间接控制公司14.2%的股份,二人合计控制公司88.89%的股份。近年来公司的营收和归母净利润的增长较显著,且主营PCB铜箔产品产生的收入增长率高于行业整体。2018年至2020年,公司营收和归母净利润的复合增长率分别为19.38%和58.66%,同期公司PCB铜箔产生营收的复合增长率为18.46%,主营产品的较快发展是公司整体业绩增长的主因。根据Prismark数据,同期国内PCB行业总产值的复合增长率为3.6%。图1:2018年至2021H1逸豪新材营业收入、归母净利润2021年上半年,公司主营收入为6.37亿元,较去年同期增长逾八成,当期公司电子电路铜箔销售量价齐升。数据显示,公司当期该类产品的平均销售单价为9.23万元/吨,较去年提高2.74万元/吨,该趋势与国内铜箔市场价格的变动趋势相符,主要受益于下游消费电子、5G基站、汽车电子等产业的发展。图2:2018年至2021H1国内现货及铜箔季度均价变动趋势 主营产品毛利率低于同行未来行业竞争可能加剧 根据招股书披露,在同行竞争对手方面,逸豪新材列举诺德股份、超华科技等上市公司,以及铜冠铜箔、中一科技正在申请上市。数据显示,公司的研发费用率和电子电路铜箔的毛利率均不及可比公司均值。图3:2018年至2020年逸豪新材研发费用率及PCB铜箔毛利率与同行对比截至目前,上述同行可比公司大多提出或正在进行电子铜箔的生产建设项目,随着整体铜箔市场产能的扩张,未来公司或将面临行业竞争加剧的风险。图4:截至目前逸豪新材可比公司在建或筹建的电子铜箔相关项目 经营活动现金净流量与净利润持续背离应收账款周转率低于可比公司均值 2018年至2021年上半年,逸豪新材的经营活动现金净流量持续与净利润相背离,且净利润现金净流量持续较低,主要系对应期间公司经营性应收项目显著增加。图5:2018年至2021H1逸豪新材经营活动现金净流量、净利润报告期间,公司的应收账款余额占当期营业收入的比例持续较高,2021年上半年末,公司的应收账款余额为3.57亿元,占过半当期营收。此外,2018年至2021年上半年,公司前五大客户的构成较为固定,消费公司电子电路铜箔的生益科技持续作为公司第一大客户,产生的收入占总主营收入的比例持续超过12%。还有龙宇电子、景旺电子、碧辰科技等较为稳定的大客户,公司的议价能力和给予客户的信用期或受影响。与同行可比公司的均值相较,逸豪新材的应收账款周转率较低。 近七成募资金将用于购置并*铜箔项目设备 招股书显示,逸豪新材本次发行股票拟筹集7.46亿元,主要拟投向电子电路铜箔扩产项目,目前公司已获得该项目用地的土地使用权、并已通过项目备案和环评。图6:逸豪新材上市募集资金总量及使用情况在年产10000吨高精度电解铜箔项目中,公司拟将5.04亿元募资用于设备购置及*费,占总募集资金近七成。然而,公司当前的在手订单有限。招股书显示,公司当前与胜宏科技、龙宇电子等客户就电子电路铜箔的销售签署重要框架协议,但金额、期限存在不确定性;此外,公司正在履行与生益科技、胜宏科技等客户就电子电路铜箔的销售订单,但订单数量只有3单,且订单金额较低。再结合行业内竞争对手纷纷启动电子电路铜箔扩产项目的趋势,扩产后公司的产能能否充分消化或存疑。图7:2018年至2020年逸豪新材流动性指标与同行上市公司均值对比值得关注的是,考虑到公司净利润现金含量且应收账款周转率持续较低,公司的流动性状况欠佳。近年来,公司的流动比率与速动比率大抵低于可比上市公司均值。此次募资投向中,公司拟将1亿元用于补充流动资金。免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。版权声明:本作品版权归面包财经所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。.....

  • 2021-07-28 14:47:52
    需求激增!美国铜买家面临全球最高价格 这一切的根源在于……

    FX168财经报社(香港)讯 在后疫情时代,随着铜需求的激增,眼下美国铜买家面临全球最高价格。 美国买家正在支付着世界上最高的铜价格,因需求飙升和物流瓶颈导致纽约铜期货价格飙升,高于伦敦和上海的合约价格。 自上周五以来,纽约商品交易所(Comex) 9月份交割的铜期货价格一直高于12月份交割的铜期货价格,这种情况被称为现货溢价,表明近期供应吃紧而需求上升。 这是目前唯一一个铜交易处于现货溢价状态的主要交易所,该交易所跟踪的仓库库存自4月初以来一直在下降。 因此,一名纽约交易员周二在纽约商品交易所购买铜的价格比在伦敦金属交易所(London metal Exchange)交易的铜价格高出逾250美元,为2011年以来的最高价格。纽约交易所的价格也高于中国上海(不包括在上海购买的增值税)。 这一溢价突显出投资者对这两个地区铜价不同前景的评估。铜、钢等大宗商品今年大幅上涨,部分原因是投资者押注美国政府重建基础设施的巨额支出将提振需求。大流行引发的供应链问题也帮助推高了价格。 与此同时,欧洲从疫情中恢复的速度较慢,而对中国遏制通胀努力的担忧也给欧洲大宗商品上涨的前景蒙上了阴影。 “这一切的根源在于全球贸易的摩擦,但这也反映了需求强劲这一事实。这看起来确实是一个供不应求的市场。”花旗集团(Citigroup Inc.)分析师Oliver Nugent说,“如果你看看LME以外的地方,看看美国,甚至中国,你会发现他们正在朝着正确的方向前进。” 美国市场的供应紧张与伦敦金属交易所(LME)的情况形成了对比。LME现货铜合约的交易价格低于期货合约,而LME仓库跟踪的库存自6月初以来一直在上升。 “如果你看看荷兰的鹿特丹,看看LME的价差通常有多宽松,若要一艘如此大的油轮掉头,看起来还有很长的路要走。”Nugent说,指的是伦敦金属交易所鹿特丹仓库的铜库存。自上月初以来,该仓库的铜库存已上涨逾40%。 周三,伦敦、上海和纽约的铜期货价格小幅上涨。截至午盘,伦敦金属交易所(LME)铜价上涨0.4%,至每吨9,800美元,纽约商品交易所(Comex)铜价上涨0.7%。.....

  • 2021-07-21 07:10:43
    别光盯着黄金!凯投宏观警告:这一金属年底前恐将大跌14%

    FX168财经报社(北美)讯 周二(7月20日)一家研究公司表示,铜价今年上半年强劲反弹至创纪录高位,可能令该贱金属处于高位,其基本供应状况正开始平衡。 凯投宏观大宗商品助理经济学家Kieran Clancy在最近发表的一份报告中表示,不断变化的全球增长预期和不断增加的供应将推动铜价在今年年底前回落至每吨8000美元,到2022年底可能回落至每吨7500美元。 新的预测出炉之际,铜价已从5月份每吨10000美元以上的高点下跌了10%。伦敦金属交易所(LME)铜现货价格目前为每吨9343美元。凯投宏观的目标价格较当前价格再下跌14%。 Clancy在报告中说,拖累金价的最大因素之一是增长预期的转变,尤其是来自中国的增长预期。 他表示:“尽管本周公布的数据显示,中国第二季度的经济增长依然相当强劲,但今年下半年,经济增长的逆风可能会加剧,尤其是在铜密集型的建筑业。” Clancy说,尽管全球经济增长依然强劲,但不足以抵消中国经济的疲软预期。 Clancy补充说,随着中国需求下降,更多的供应将进入市场,特别是在企业利用价格上涨的机会之际。 “去年为遏制疫情采取的措施以及随后与病毒有关的劳动力短缺,对拉丁美洲三大铜生产商的铜产量造成了特别严重的打击。这三个生产商加起来略高于全球铜矿石供应的五分之二。产出已经回升,但要达到大流行前的水平仍有一段路要走,”Clancy说。 然而,他补充说,供应仍然是市场的最大风险。 他表示:“不可否认,拖延铜矿供应复苏的风险并不缺乏,无论是资源民族主义、更严格的环境标准,还是正在进行的薪资谈判。” 另一个值得关注的供应领域是废金属市场,Clancy表示,他们预计废金属市场将回升。 他表示:“综合考虑所有这些因素,我们预计今年铜市场去年的缺口将大幅缩小,到2022年市场将出现供应过剩。”.....

  • 2021-06-18 12:34:27
    铜价暴跌!单周跌幅已超8% 分析师:投资者不要慌 油价涨势尚未结束

    FX168财经报社(香港)讯 在中国采取措施遏制大宗商品价格上涨后,铜价已经从上月的创纪录高点回落。此外,美联储鹰派立场刺激美元飙升,这也打压铜价。不过,有分析师指出,供应限制以及不断增长的需求表明,这种工业金属的涨势尚未结束。 知名财经网站MarketWatch周四(6月17日)报道称,Third Avenue Value Strategy投资组合经理Matthew Fine表示,铜价已对经济的快速复苏做出反应,尤其是对中国的复苏。 Fine指出,铜价从前所未有的全球政府支出的前景中找到了支持,“重点关注清洁能源和清洁交通——所有这些都广泛使用铜”。 Fine声称,假如已宣布的清洁能源目标实现,“我们似乎很可能将经历有记录以来最强劲的铜需求增长期之一。如果没有铜,人们就无法提高生活质量。”Fine说道:“这有利于铜价出现一个长期的良性循环。”他对铜价今年创下历史新高并不感到意外。 5月11日,COMEX期铜收于每磅4.76美元的创纪录高点。 Fine表示,令人惊讶的是,“世界花了这么长时间才意识到即将出现的铜短缺。有关供应萎缩、现货市场相对吃紧、铜库存萎缩以及需求增长非常可靠的预测,在两三年前就已经存在。突然之间,每个人似乎都意识到了”。 尽管如此,在有消息称中国将打击投机和囤积以抑制近期某些大宗商品的价格上涨,并出售一些国有库存的工业金属之后,铜价已经从上个月的纪录高点下跌近8%。 中国国家粮食和物资储备局周三表示,计划近期分批释放铜、铝、锌等国家储备,以确保大宗商品供应和价格稳定。 7月期铜6月17日收盘下跌4.7%,至近4.18美元/磅,一周以来跌幅已超过8%。 周四,美元指数上涨0.8%,创下两个月来的新高,这对铜价构成压力。 标普全球普氏能源资讯(S&P Global Platts)市场高级编辑Nick Jonson表示,中国的铜消费量占全球年铜产量的一半以上,这将产生影响,投资者只是“等待看中国将在多大程度上实施这些举措”。 美联储(FED)周三暗示加息将早于此前预期,之后铜价下跌。 周三,美国联邦公开市场委员会(FOMC)维持政策利率不变,并没有改变其资产购买计划,但该委员会也暗示,加息将快于预期,预计将在2023年加息两次。美联储并上调了今明两年的通胀预期。 美联储点阵图显示,越来越多的美联储官员转向“鹰派”:18名参与预测的官员中,7名委员会成员预计在2022年开始加息,今年3月时为4名;13名委员预计在2023年开始加息,今年3月时为7名委员。 美联储主席鲍威尔周三在新闻发布会上说,官员们在发布预测后就开始了缩减债券购买的讨论。预测显示,他们预计到2023年底将有两次加息,加息的速度将快于预期。 然而,追赶铜需求将是一项挑战。Fine称,建造一座新铜矿需要大约10年的时间,扩建一座现有铜矿需要数年的时间,因此即使铜价达到每磅10美元的天价,“短期内也不可能出现有意义的供应反应”。如果铜需求持续或加速增长,采矿业满足这一需求“已经太晚了”。除非需求崩溃,否则肯定会出现“严重的短缺”。 根据国际铜研究组织(International Copper Study Group,ICSG),全球铜矿产量三年来基本没有变化,不过今年的产量预计将增长3.5%。此外,在2020年全球精炼铜出现60万吨的“显著”缺口后,ICSG预计2021年将出现8万吨的“小幅”盈余。.....

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