纽约白银

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• 2022-11-22 11:34:37

  黄金、白银资金外流！COMEX连续7个月未放缓 这意味着什么？

  24K99讯 全球市场对黄金和白银的实物需求，近几个月来一直没有减弱，而且是几乎没有放缓的迹象。12月通常是这两种金属一年中最活跃的月份之一，这在今年可能会具有非常重要的意义。黄金继续从COMEX金库中流失，连续第七个月流出。11月刚刚过半，该月金库中有110万盎司黄金流出，表明资金外流的速度尚未放缓。这里需要解释一下，COMEX是一个允许交易期货合约的 全球衍生品市场。它们允许双方(多头和空头)在特定的商品市场进行投机或对冲，并在此过程中保证交易。大多数黄金和白银在纽约商品交易所的期货市场而不是实物市场上以纸质形式进行交易。每个月都有一份COMEX期货合约到期，大多数合约都是滚动的，这意味着投资者只需计算收益/损失并将合约滚动到未来一个月。有时投资者会选择交割，但这样的价格更高。有了期货合约，投资者只需支付合约面值的一小部分，即保证金(例如15%)。这给了投资者杠杆。投资者无需直接购买100盎司黄金，约18万美元，只需投入15%，约2.7万美元，即可获得相同的敞口。每日金库移动如下所示，已注册(Registered)一个多月没有看到实质性的净流入。此外，符合条件的金属主要来自已注册而非新来源，从注册到合格的转变是金属，不再能够满足交货要求。(来源:COMEX)已注册的当前下降也影响已承诺的类别，已承诺(Pledged)是Registered的一个子集，但实际上不能用于交割，因为它已被质押为抵押品。现在质押的金额是自4月份以来的最低金额。(来源:COMEX)白银已连续5个月净流出，不过更重要的是，Registered的后果是无情的。本月略有上涨，但随着12月合约开始交割，这种情况可能会逆转。不包括当月，Registered自2021年1月以来仅在3个月内出现净增长。2022年，注册人数的下降简直令人震惊。它在11月有所放缓，但去年也发生同样的事情，就在12月移除近1700万盎司之前。今年的类似活动将在一个月内将剩余的注册库存减少50%以上。可用注册白银的缺乏似乎正在影响银行的交割活动，自2020年12月以来，他们的房屋账户一直非常繁忙，如下所示。在过去的两个月里，这项活动已经放缓。这可能是由于供应量直线下降或仅仅是季节性活动造成的？去年10月和11月发生类似的事件，证明是暴风雨前的平静。如上所述，与去年类似的风暴将摧毁剩余库存。查看日常活动表明，最近离开金库的合格金属的活动要多得多。这是一个非常有趣的变化。在过去的6个月中，金属一直在从注册状态转变为合格状态，但仍留在COMEX系统内。现在这种金属正完全离开COMEX系统。虽然合格的供应量要大得多，但其中大部分是白银ETF拥有的，甚至支持白银ETF。这意味着符合条件的堆栈比看起来要小得多。而且这个堆栈肯定开始缩小，人们是对COMEX系统失去信心，还是只是决定“如果你不持有它，你就不会拥有它”？下表总结了几个时期的运动活动，以更好地展示当前运动的幅度。黄金过去一个月，黄金下跌近9%，总下跌7.1%；去年下降37.1%，高于上个月的31.2%，这是一个重大的加速。白银尽管每周上涨 1.8%，但注册白银在上个月下跌7.3%。注册白银在去年下跌令人难以置信的63.4%，在三年内下跌74.7%。符合条件的人在上个月移除1100万盎司。合并后，库存在上个月下降4.5%。如果注册白银继续以目前的速度下跌， 库存可能会在5个月内消耗殆尽。钯金/铂金钯金和铂金的市场规模要小得多，但这可能是市场首先突破的地方。钯金在上个月下跌5%，因为它正在为12月的主要交割月做准备。铂金库存较上月下降17.5%，较去年下降61.7%。铂金的主要交割月份是1月，考虑到最近发生的事件，这可能会变得有趣。历史的角度缩小并查看黄金和白银的库存，可以看出当前的走势有多大。下降迅速而陡峭，合格和已注册的都出现了损失。随着注册资金流出加速，注册资金占总数的百分比在上个月有所下降。如下图黑线所示，白银在注册资金流出方面的集中度要高得多。它一路暴跌至12%，10月31日达到11.5%。下图仅关注Registered以显示当前下跌的陡峭程度，2021年2月，有1.52亿盎司的注册黄金。该数字现在为3500万盎司，净减少1.17亿盎司(77%)。考虑到最近的加速，总持有量可能会在几个月内跌破2016年的水平(2300万盎司)，如果历史重演，甚至最快会在12月跌破。COMEX并不是唯一一家看到白银出现大动作的金库，下面显示LBMA的白银持有量。应该注意的是，下面显示的大部分持股都分配给ETF。无论如何，自去年11月以来，总库存每个月都在下降。持有量在6月跌破1B盎司，截至10月目前为8.52亿盎司。潜在需求的可用供应这些库存下降对COMEX持有的纸质合约承保范围产生重大影响。COMEX金库中每盎司注册黄金现在有4.3份纸质合约。这高于上个月的3.56。这是自2020年初以来最糟糕的报道，就在新冠供应冲击的余波中大量Registered堆栈上线之后。白银的覆盖率远低于黄金，每盎司注册白银有近20个纸合约，高于上个月的17.4个，是2018年4月以来的最高水平。这意味着只有5%的白银未平仓合约需要等待交割才能消除COMEX金库完全注册。总结对黄金和白银的实物需求几个月来一直没有减弱，几乎没有放缓的迹象。12月通常是这两种金属一年中最活跃的月份之一，这在今年可能非常有意义。整体市场和经济继续走弱，这就是最终导致FTX崩盘的原因。由于欺诈和明显的庞氏骗局，它最终会崩溃，但更高的利率给数字资产带来压力，产生了导致崩溃的级联效应。在接下来的几个月里，同样的一系列事件将淘汰其他实力薄弱和抵押不足的公司。整个比特币市场看起来都被鲸鱼撑起来，FTX只是最新倒下的多米诺骨牌，但多米诺骨牌不断变大。如果鲸鱼无法守住防线，比特币的价值可能会迅速崩盘。这很有可能会传播到加密市场之外。即使这不是直接的传染效应，美联储加息造成损失并打破其他局面也只是时间问题。当这种情况发生时，美联储将别无选择，只能转向。从COMEX金库中撤出金属的投资者显然是在考虑提前几步到这一刻，FTX面临银行挤兑，没有供应来满足需求。它倒塌了。鉴于纽约商品交易所目前的金库活动，类似的金库运行显然正在进行中，但针对的是实物资产。COMEX还要多久才能像FTX一样没有实物金属来满足所有的纸张需求？我们很快就会知道的。.....

• 2022-11-19 06:04:01

  需求突然飙升！今年全球白银缺口高达1.94亿盎司 创数十年最大缺口

  24K99讯 世界白银协会(Silver Institute)周四(11月17日)晚间公布的数据显示，预计今年全球白银需求将增长16%，至12.1亿盎司，造成数十年来最大的缺口。该协会表示，工业用银、珠宝和银器、以及零售银条和硬币的消费量都预计将达到创纪录水平。随着汽车中电子产品数量的增加，汽车制造商正在使用更多的白银，但该行业只占总需求的5%左右。太阳能电池板约占白银需求的10%。由于买家利用低价补充2020年和2021年减少的库存，印度的需求在2022年几乎翻了一番。不过，为投资者储存白银的交易所交易基金(ETF)萎缩，使白银重回市场，但白银协会并不将ETF视为实物需求，因为它们只储存批发银条，而不进行加工。白银协会预计，今年的缺口为1.94亿盎司，远高于2021年的4800万盎司。咨询公司Metals Focus的Philip Newman表示，明年的需求可能会下降。他说:“印度的补充库存可能会持续到2023年，但在某个时候会消失。”“推而广之，2023年你可能会看到一些不错的数据，但可能无法与2022年相比。”（图源：白银协会）Newman表示，他预计未来几年来自太阳能电池板和汽车制造商等行业的需求强劲，白银供应将出现更多缺口，但不会像2022年那么严重。据COMEX交易所和伦敦黄金市场协会(LBMA)监测，伦敦和纽约金库的白银存储量今年减少了约3.7亿盎司，降幅达25%。但Newman说，白银还剩很多。他表示:“库存确实仍相当可观。”“我认为这没什么好担心的。”银价今年已下跌约10%，至21美元/盎司，主要原因是金融投资者在美国国债收益率上升和美元走强的情况下抛售白银。以下是2022年的数据及与2021年的对比：（图源：白银协会）.....

• 2022-01-19 15:09:00

  兴业投资：美元随美债收益率飙涨 金银走势分化

  基本面 随着市场对美联储的加息预期更加激进，周二美国10年期国债收益率跳涨，创2019年1月以来高点，带动美元指数强势上行，从95.10附近飙涨至95.78。非美货币中，仅加元因油价走高而获得上行动能，兑美元收涨。日元一度在日央行利率决议后走弱但很快收到欧美风险规避情绪支持，基本与美元持平。欧元大跌超过100点，逼近1.1310。英镑下破10日均线，测试20日均线。澳元和纽元受美元走强和市场情绪低迷打压下行，维持弱势。不过，金银走势分化，黄金在1823下方受阻回落，尽管盘中在1805一线企稳多空拉锯，但仍收录带下影线阴烛；白银在纽约盘前受到强劲买盘支持，一举上破23.40阻力，最高上探23.62，但需要警惕假突破。 尽管本周缺乏美国相关事件风险，但并未阻碍市场在下周美联储利率决议前对美联储货币政策前景进行评估。市场已经基本消化美联储在3月加息25个基点，但掉期市场对此的定价超过25个基点，意味着市场认为美联储在3月将可能加息50点。激进的预期加速了美债的抛售，美债收益率进一步扩大涨幅，带动美元走高，打压风险资产和其它非美货币。 日本央行8年来首次调整通胀风险评估从“偏向下行”至“均衡水平”，不过，日本央行并未如此前预期，释放任何考虑加息的信号，而是继续持有谨慎态度，坚持超级宽松举措。这使得日元在日央行利率决议后明显走弱。不过，全球市场在美债收益率快速上升的压力下走低，为避险日元提供了一定的支持。 日内关注英国和加拿大CPI。市场对英央行2月加息有较高预期，若通胀强于预期，将有望为英镑提供支持，当前英镑正在测试关键的20日均线支持水平。相比之下，加拿大通胀数据对加元的影响可能相对有限，因加元当前明显受到油价走势的推动。 技术面 欧元/美元 日图在100日均线受阻后连续下行，随机指标倾向进一步走低，当前逼近11月低点以来的温和上升趋势线，关注该线支持。4小时图连续下行，短期均线提供***，但随机指标已经超卖。小时图在1.1310一线轻微持稳，反弹动能有限。日内建议谨慎操作，关注1.1300支持表现决定进一步方向。 支撑位?： 1.1300 1.1270 1.1220 阻力位： 1.1350 1.1370 1.1400?英镑/美元 日图连跌三日，随机指标倾向进一步下行，关注20日均线支持。4小时图MA5/10死叉打压，在MA100一线跌势有所放缓。小时图震荡下行，仍看跌。日内建议关注1.3570一线支持决定进一步方向。 支撑位： 1.3570 1.3530 1.3500 阻力位： 1.3600 1.3630 1.3660 美元/日元 日图反弹途中收录十字星，随机指标倾向进一步走高，可能是中继信号，关注115.00阻力。4小时图拉升缺乏跟进，但114.45一线企稳反弹，仍有望重探115.00。小时图盘中一度快速走高至115.00一线，需要有效突破该档才能打开进一步上行空间。日内建议多头谨慎看向114.90-115.00阻力区域。 支撑位： 114.45 114.20 114.00 阻力位： 115.00 115.25 115.50黄金 日图收阴重心继续小幅下移，随机指标倾向走低，但力度仍不强。4小时图受短期下降均线打压，但下行动能有限。小时图在MA200上方拉锯，需要有效下破该线才能打开进一步下行空间。日内建议谨慎操作，略倾向在1820附近寻求遇阻做空机会，下方关注1805。 支撑位： 1805 1800 1790 阻力位： 1820 1825 1830 白银 日图上破100日均线，关注能否企稳该线上方。4小时图大阳线后暂时缺乏跟进，回调关注24.40一线。小时图在22.80附近企稳强势拉升，当前在反弹高位震荡。日内建议关注是否假突破。 支撑位： 23.25 23.00 22.80 阻力位： 23.65 23.95 24.25.....

• 2021-11-25 08:12:23

  贵金属逆转正遇阻拦！黄金、白银感恩节休市前反弹 美国失业金数据达1969年新低 助涨美元施压金价爬升

  FX168财经报社(香港)讯 黄金与白银在美国感恩假期休市前积极反弹，但目前逆转正遇到阻拦。美国上周初领失业金人数达到1969年新低，助涨美元但施压金银价格爬升。金价现报1790.34美元，而银价则报在23.58美元，美元指数则升至96.847。 美国市场周四因感恩节假期休市，随着美债收益率攀升，黄金周二跌破关键心理价位 1800 美元，週三较长期的美债收益率上升力道有所减弱。然而策略师指出，美元上涨仍对美元计价的资产构成阻力，因为这会削弱海外投资者的兴趣。美元指数上升0.4%，本周涨幅0.9%，使该指数接近2020年夏季以来的最高水平。 经济数据显示，美国10月耐久财订单下降、上周请领失业救济金人数达1969年以来最低水平、10月国际贸易萎缩14.6%，第三季GDP小幅修正后成长年率为2.1%。 其他数据也凸显高于历史的通胀水平，根据个人消费支出指数(PCE)，衡量商品和服务成本的指标10月上升0.6%，较过去一年上升5%，比9月份的4.4%增长率提高，创下1990年12月以来最高水平。要知道，PCE指数是美联储偏好使用的通胀指标。 鲍威尔连任美联储主席，投资者一直将此视为2022年美联储将采取更鹰派作法的信号，加上最新一批数据显示经济持续走强。Kitco高阶分析师Jim Wyckoff表示：“本周黄金多头消退，必须尽快站出来并展现力量，否则近期会出现严重的技术损害。” OANDA高级市场分析师Jeffrey Halley表示，投资者不太可能在假期时节重新踏入黄金多头部位。Halley提到说：“动能将会减弱，这意味着本周涨势在1835美元至1850美元区域到顶，但如果能到每盎司1810美元，我就会感到惊讶，倘若美国国债收益率本周保持坚挺，黄金恐容易进一步跌价。” FXStreet指出，白银在纽约交易时段小幅走低，下跌幅度达0.80%。自周一美国总统拜登鲍威尔重新提名为美联储的第二个四年任期以来，市场情绪悲观，而这对美元有利。与此同时，除短期债券外，美国债券收益率下降。 此外，尽管长期名义收益率较低，但实际收益率在过去几周从-1.91%跃升至-1.67%，从而对无收益金属造成压力，因为投资者似乎开始定2022年美国利率会更高。 从技术角度来看，白金属一直在走低，使100和200日移动均线(DMA)高于现货价格，而50 DMA位于23.53美元，是对白银的支撑，尽管截至发稿时，似乎正在让位于美元多头。此外，周二突破两个月的向上支撑趋势线，提供贵金属进一步下行压力打开大门。 如果白银收复24美元的关口，则可能为进一步上涨铺平道路。第一个阻力位是9月3日的摆动高点24.87美元，紧接着是25美元。 FXEmpire分析师Vladimir Zernov提到，黄金目前正试图测试支撑位1775美元，而SPDR Gold Trust则试图在166.50美元下方结算。如果黄金成功收于1775美元以下，它将走向主要支撑位1750美元，这对白银是利空的。 黄金/白银比率收于75.50以上，并试图再次测试76水平。突破76水平将推动黄金/白银比率走向阻力位76.50，这对白银不利。 白银试图在23.50美元的支撑位下方结算。尽管最近出现回调，但RSI仍处于温和区域，如果出现合适的催化剂，还有足够的空间获得额外的下行动力。 如果白银收于23.50美元以下，它将走向支撑位23.20美元。成功测试该水平将推动白银走向下一个支撑位22.90美元。如果白银跌破该水平，它将走向支撑位22.60美元。 从好的方面来看，白银的最近阻力位位于23.90美元。高于该水平将推动白银走向50 EMA的阻力位24.00美元。如果白银成功收于50 EMA上方，它将走向位于20 EMA的下一个阻力位24.25美元。 【广告】关注公众号，学习量化投资！.....

• 2021-02-02 10:01:31

  GKFXPrime：散户大战华尔街还在持续，这回他们将手伸向了这个产品

  作者:GKFXPrime,原创所有,转载请联系 上周财经市场热点和媒体焦点都转向了美国散户疯狂购买某些股票,导致一些对冲基金大幅亏损的消息。美国一家对冲基金MelvinCapital上周二平仓GameStop的空头,被传闻将进行破产清算,随后遭到了官方否认。 更有美国经济精英人士代表LeonCooperman抨击投机散户就是一群拿着政府救济支票来炒股的人。后更有多家美股券商暂停或者限制游戏驿站的股票交易,遭到广泛质疑。在特朗普刚走之后不久,再度出现传统精英阶层对于普通民众下意识的歧视和批判,使得这一事件从简单的经济问题上升到了政治成面。 岂能“只需机构放火,不让百姓点灯?”这是让网民沸腾的一个角度,特别是绝大多数看热闹不嫌事大的朋友。的确,如何确保机构和个人投资者在市场中享有公平的权力和一致的监管,让投资更合规一直是全球监管机构努力的方向。 但是目前,事态的发展有些失控。本文带你了解这一论坛的始末以及前瞻一下周末这一论坛发生的重要事件—狙击白银! 火热论坛背后的模式似曾相识 这一事件源于互联网社区Reddit论坛上的wallstreetbets讨论组,打开网页可以看到该讨论组封面呈现极其浮夸的风格:“带着红色领带的人,占据着一艘海上游艇,上面还挂着华尔街的路牌。” 论坛的创始人是不是就是美国散户的领军人物,带头做空的人呢?事实上并不是他。WallStreetBets创始人名为杰米·罗戈辛斯基。他在28号接受媒体采访时表示自己只是一个旁观者,不会介入这一事件。 事实上,这一论坛上前期就一直有个人投资者分享自己的观点,还会晒出自己的盈亏截图。有大幅盈利的,也有大幅亏损的。但是这些投资者在上方似乎都呈现乐观甚至对于亏损抱有调侃的态度。 在这一事件之前,这个论坛可以说是默默无闻。最新发帖的用户大部分来自新关注用户。短短几天时间,这一群组的关注成员人数就突破了600万人。这就非常像几年前的中国股票论坛或者股吧,每个人都在里面宣泄的自己的情绪,夸夸其谈。有的人财富从2万美金跃升至40万美金,宣称这辈子辞职不干;也有人入场就大跌,产生巨额亏损回顾过去一周发生的事情,是不是极端的投资行为呢?是的!试问一下读者,你对游戏驿站了解多少呢?你知道它是哪个交易所上市的股票吗? 一位活跃一年以上的wallstreetbets老用户就警告新手:不知道如何开户,不知道如何下单,采用大额融资交易的人马上远离市场!不要跟风炒作。如果换成国内股市,这种类似大V忽悠股票,明星牛股的事情早已经屡见不鲜。类似的股吧,大家都畅所欲言,发表自己的观点。但是也有一些股吧存在忽悠人,割韭菜的行为。如果你有接到类似的大V推荐牛股的电话,相比你更有体会。 因此,在这里提醒投资者,不要盲目的被美国论坛这阵风影响了。特别是只是了新闻,就跃跃欲试的投资者。在市场交易中依旧要保持冷静的心态,不要盲目操作 白银观点起争执,这就是个套? 本周一白银出现跳空高开,而黄金几乎没什么动静。原因在于wallstreetbets上,周末出现了做多白银的帖子。某位用户称:“增持SLV(或PSLV)和SLV看涨期权,以强制让空头进行白银实物交割。”本周一白银开盘出现跳空高开,现货白银站上29美元/盎司,创多年新高。(白银日图,来源GKFXPrimeMT4) 发出做多白银的用户称,期货白银与实物白银的交易比例在250:1当中,白银期货大多使用现金交割,而不是实物交割。他的逻辑是:“只要我们能迫使更多的期货合约进行实物交割,就能挤压白银空头。纽约商品交易所的仓库里能真正用来交割的实物银寥寥无几。目标是手上拥有实物白银,不卖给机构,这样就会供不应求。” 就是这样简简单单的一个帖子,点燃了许多人对于白银投资的热情。白银ETF刚刚创下最高单日注资记录。有人跟帖称,要做多白银使其上涨40倍,到达1000美金。而白银现价也就在30美金左右浮动。 当然也有人发帖告诉大家做多白银是阴谋,目的是分散对游戏驿站的资金投资。是机构放出来的骗人手段。 能不能控制或者逼空白银市场呢?这一点存疑,要知道白银市场仅仅实物的体量就很大。根据伦敦金银市场协会的最新统计数据,11月份白银市场价值约60亿美元的白银交易。他们1月份表示,伦敦的金库持有约33,475吨白银,价值238亿美元。CME交易所的白银期货1月29日的成交量达到2022463张,相当于2932亿美金。(CME白银期货成交量) 相比之下游戏驿站的市值是227亿美金,论坛上的人能不能拿出如此多的钱值得商榷。实际上,很多期货产品最终以实物交割结算的比例都很低,也有人表示如果逼空白银行得通,那么期货市场就没有存在的必要了。 白银此次大幅上涨,非常类似股票市场中的题材炒作。不一定是wallstreetbets上的散户拿出了如此天价的资金,而是形成一个热点之后,多头机构投机者趁势推波助澜。机构持有的是多头还是空头呢?最新的白银COT持仓报告显示,非商业持仓其实是净多头为主,并且相较于前一份报告还有扩大。(白银COT报告) 投机炒作其实在各个市场都屡见不鲜,大家看热闹之所以如此兴奋,不外乎发生地是美国。美国市场主要以机构投资者为主,这次散户在一个小市值股票当中击退了做空机构,仿佛放大了个人投资者的能力。其实个人投资者也不应该成为一个贬义词,交易对了方向,同样可以获利。但是别忘了,市场中有二八定律,如果一股脑的去交易,那又如何成为那20%获利的个人投资者呢? 本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他数据只能视作一般市场信息,仅为协助读者了解市场形势而提供,并不构成投资建议。GKFXPrime已采取合理措施确保数据的准确性,但不能保证数据的精确度,及可随时更改而毋须作出通知。GKFXPrime不会为直接或间接使用或依赖此等数据而可能引致的任何亏损或损失(包括但不限于任何盈利的损失)负责。 2021-02-02.....